Mercado Monetario EUR

Parvest Money Market Euro

Parvest Money Market Euro I-Capitalisation | LU0102012688

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Sep, 2017
72,08
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation (LU0083138064)626,26M EUR209,35 EUR0,50%0,20%0 EUR
Parvest Money Market Euro Classic-Distribution (LU0083137926)71,21M EUR103,15 EUR0,50%0,20%0 EUR
Parvest Money Market Euro I-Capitalisation (LU0102012688)172,80M EUR72,08 EUR0,20%0,15%3.000.000 EUR
Parvest Money Market Euro Privilege-Capitalisation (LU0111461124)51,14M EUR986,33 EUR0,25%0,19%100.000 EUR

Estrategia

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario del euro. El fondo invertirá primariamente en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en la divisa precisada en el nombre del subfondo. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia: Euribor tres meses - 0,125%

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Pascale Benguigui


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,03%0,75%0,77%0,78%0,70%
20032,09%0,62%0,53%0,46%0,46%
20041,75%0,44%0,42%0,43%0,44%
20051,80%0,43%0,46%0,45%0,45%
20062,72%0,50%0,60%0,75%0,84%
20074,02%0,89%0,98%1,01%1,09%
20084,50%1,09%1,13%1,21%0,99%
20091,34%0,62%0,38%0,22%0,11%
20100,48%0,09%0,08%0,13%0,18%
20111,04%0,21%0,28%0,25%0,30%
20120,65%0,32%0,18%0,09%0,05%
20130,15%0,05%0,04%0,03%0,04%
20140,30%0,09%0,10%0,08%0,03%
20150,05%0,05%0,02%-0,00%-0,01%
2016-0,05%-0,02%-0,02%-0,00%-0,01%
2017-0,06%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012