Mercado Monetario EUR

Parvest Money Market Euro

Parvest Money Market Euro I-Capitalisation | LU0102012688

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
72,04
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Money Market Euro Classic-Capitalisation (LU0083138064)614,78M EUR209,22 EUR0,50%0,20%0 EUR
Parvest Money Market Euro Classic-Distribution (LU0083137926)63,22M EUR103,09 EUR0,50%0,20%0 EUR
Parvest Money Market Euro I-Capitalisation (LU0102012688)155,71M EUR72,04 EUR0,20%0,15%3.000.000 EUR
Parvest Money Market Euro Privilege-Capitalisation (LU0111461124)57,27M EUR985,74 EUR0,25%0,19%100.000 EUR

Estrategia Parvest Money Market Euro

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario del euro. El fondo invertirá primariamente en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en la divisa precisada en el nombre del subfondo. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia: Euribor tres meses - 0,125%


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Parvest Money Market Euro, con ISIN LU0102012688, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.063.465.269 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Parvest Money Market Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Pascale Benguigui


Metadata


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Rentabilidad Parvest Money Market Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,03%0,75%0,77%0,78%0,70%
20032,09%0,62%0,53%0,46%0,46%
20041,75%0,44%0,42%0,43%0,44%
20051,80%0,43%0,46%0,45%0,45%
20062,72%0,50%0,60%0,75%0,84%
20074,02%0,89%0,98%1,01%1,09%
20084,50%1,09%1,13%1,21%0,99%
20091,34%0,62%0,38%0,22%0,11%
20100,48%0,09%0,08%0,13%0,18%
20111,04%0,21%0,28%0,25%0,30%
20120,65%0,32%0,18%0,09%0,05%
20130,15%0,05%0,04%0,03%0,04%
20140,30%0,09%0,10%0,08%0,03%
20150,05%0,05%0,02%-0,00%-0,01%
2016-0,05%-0,02%-0,02%-0,00%-0,01%
2017-0,06%-0,04%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012