RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro Medium Term

Parvest Bond Euro Medium Term I-Capitalisation | LU0102020350

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
190,51
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Capitalisation (LU0086914362)285,44M EUR185,60 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Distribution (LU0086914446)122,80M EUR108,09 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term I-Capitalisation (LU0102020350)178,27M EUR190,51 EUR0,20%0,38%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term N-Capitalisation (LU0107086646)5,04M EUR170,27 EUR0,50%1,37%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation (LU0111463849)38,23M EUR138,38 EUR0,25%0,62%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Medium Term

Este fondo busca aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El fondo invertirá principalmente en bonos de mediano plazo denominados en euros. El promedio de maduración residual de la cartera no será superior a seis años, y el plazo de vencimiento residual de cada inversión no podrá exceder de diez años. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de sus políticas básicas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


El fondo Parvest Bond Euro Medium Term, con ISIN, LU0102020350 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 629.776.590 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Medium Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Medium Term

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,14%-0,72%2,61%4,14%1,94%
20033,47%1,66%1,97%0,11%-0,31%
20045,09%2,52%-0,82%1,81%1,52%
20052,20%0,69%2,19%-0,10%-0,59%
20060,53%-0,77%0,03%1,37%-0,10%
20072,86%0,56%-0,55%1,90%0,94%
20086,15%1,78%-2,44%2,64%4,15%
20098,94%0,40%3,61%3,94%0,75%
20102,38%2,58%0,20%1,15%-1,54%
20110,26%-0,61%0,60%0,55%-0,28%
20127,80%3,56%0,01%2,50%1,55%
20132,26%0,30%-0,15%1,17%0,93%
20145,56%2,07%1,65%1,18%0,56%
20150,92%1,05%-1,57%0,74%0,71%
20161,47%0,96%0,51%0,39%-0,39%
2017-0,30%0,24%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012