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Goldman Sachs Glb Fix Inc Port

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio B Inc | LU0102223897

Goldman Sachs Asset Management International

18 Sep, 2017
12,74
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A Inc (LU0122974917)14,58M USD12,65 USD1,00%1,50%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio B Inc (LU0102223897)0,00M USD12,74 USD1,00%2,50%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc (LU0234570595)8,40M USD14,78 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Inc (LU0093176195)1,35M USD16,24 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc (LU0133266576)1,33M EUR7,09 EUR1,00%1,50%1.500 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I Acc (LU0280841619)9,31M EUR16,39 EUR0,35%0,56%1.000.000 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I Inc (LU0129914445)40,86M USD13,66 USD0,35%0,56%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio IO Acc (LU0280954578)13,66M USD14,66 USD0,00%0,21%0 USD

Estrategia

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, mediante la inversión en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia elevada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,26%0,61%-4,82%0,72%-1,77%
2003-6,81%-1,45%-1,44%0,03%-4,08%
2004-0,64%3,71%-1,32%-0,16%-2,75%
20057,88%2,41%4,99%-0,02%0,35%
2006-6,87%-2,52%-3,83%2,09%-2,68%
2007-2,52%-0,05%-2,62%-0,25%0,41%
20082,98%-3,03%-3,00%7,32%2,02%
20096,62%0,70%1,17%3,01%1,60%
201010,48%5,69%9,84%-4,30%-0,56%
20116,38%-4,65%0,61%8,14%2,55%
20122,15%-1,40%5,10%1,77%-3,13%
2013-7,28%-0,12%-4,28%-1,20%-1,84%
201410,90%2,11%2,32%4,48%1,59%
20155,54%9,40%-4,78%-0,18%1,50%
20163,08%-0,18%4,68%0,08%-1,44%
2017-0,16%-4,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016
Factsheet (Feb 28, 2015) Mar 17, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013