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Invesco Euro Reserve Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund A Accumulation EUR | LU0102737730

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
320,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund A Accumulation EUR (LU0102737730)131,91M EUR320,78 EUR0,35%0,04%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498929)37,45M EUR320,45 EUR0,35%0,04%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund C Accumulation EUR (LU0102737904)16,89M EUR332,89 EUR0,15%0,04%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund E Accumulation EUR (LU0115143595)34,44M EUR317,25 EUR0,50%0,04%500 EUR

Estrategia

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre que como resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos de mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Paul Mueller


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,79%0,72%0,59%0,77%0,67%
20031,77%0,56%0,46%0,38%0,36%
20041,48%0,37%0,35%0,37%0,38%
20051,52%0,38%0,36%0,38%0,38%
20062,31%0,50%0,48%0,62%0,69%
20073,42%0,79%0,84%0,80%0,93%
20084,04%0,88%1,07%1,01%1,02%
20090,70%0,44%0,15%0,07%0,04%
20100,18%0,06%0,03%0,04%0,05%
20110,58%0,09%0,17%0,18%0,15%
20120,12%0,06%0,03%0,02%0,00%
20130,02%0,02%0,00%0,00%0,00%
20140,06%0,01%0,03%0,02%0,00%
2015-0,07%0,00%-0,01%-0,03%-0,03%
2016-0,30%-0,05%-0,07%-0,08%-0,10%
2017-0,10%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012