Mercado Monetario Otros

Invesco Euro Reserve Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund A Accumulation EUR | LU0102737730

Invesco Management S.A.

20 Jul, 2018
319,64
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund A Accumulation EUR (LU0102737730)178,45M EUR319,64 EUR0,35%0,04%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498929)0,44M EUR319,32 EUR0,35%0,04%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund C Accumulation EUR (LU0102737904)31,03M EUR331,71 EUR0,15%0,04%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund E Accumulation EUR (LU0115143595)23,78M EUR316,13 EUR0,50%0,04%500 EUR

Estrategia Invesco Euro Reserve Fund

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre que como resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos de mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Reserve Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Invesco Euro Reserve Fund, con ISIN LU0102737730, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,40% con una volatilidad del 0,03%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,04% del patrimonio total, que asciende a 251.826.773 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Invesco Euro Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Paul Mueller


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Rentabilidad Invesco Euro Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,79%0,72%0,59%0,77%0,67%
20031,77%0,56%0,46%0,38%0,36%
20041,48%0,37%0,35%0,37%0,38%
20051,52%0,38%0,36%0,38%0,38%
20062,31%0,50%0,48%0,62%0,69%
20073,42%0,79%0,84%0,80%0,93%
20084,04%0,88%1,07%1,01%1,02%
20090,70%0,44%0,15%0,07%0,04%
20100,18%0,06%0,03%0,04%0,05%
20110,58%0,09%0,17%0,18%0,15%
20120,12%0,06%0,03%0,02%0,00%
20130,02%0,02%0,00%0,00%0,00%
20140,06%0,01%0,03%0,02%0,00%
2015-0,07%0,00%-0,01%-0,03%-0,03%
2016-0,30%-0,05%-0,07%-0,08%-0,10%
2017-0,41%-0,10%-0,11%-0,08%-0,12%
2018-0,10%-0,11%

Rendimiento mensual Invesco Euro Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012