RV Zona Euro Cap. Grande

AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio

AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio CX Acc | LU0102831590

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

15 Jun, 2018
10,58
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc (LU0528102642)407,24M EUR28,21 EUR1,55%1,89%2.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio A USD Acc (LU0528102998)0,00M USD32,75 USD1,55%1,89%2.000 USD
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX Acc (LU0095325956)12,76M EUR14,51 EUR1,50%1,85%2.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio B EUR Acc (LU0528103020)0,03M EUR26,10 EUR1,55%2,95%2.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio B USD Acc (LU0528103376)0,00M USD30,30 USD1,55%2,92%2.000 USD
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio BX Acc (LU0095326418)1,44M EUR12,00 EUR1,50%2,86%2.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio C EUR Acc (LU0528103459)11,80M EUR27,24 EUR2,00%2,40%2.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio C USD Acc (LU0528103616)0,00M USD31,62 USD2,00%2,35%2.000 USD
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio CX Acc (LU0102831590)0,47M EUR10,58 EUR1,95%2,30%2.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio IX Acc (LU0095326848)0,08M EUR16,93 EUR0,70%1,05%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio S1 EUR Acc (LU0528104002)150,03M EUR30,73 EUR0,65%0,79%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio S1 USD Acc (LU0528104184)0,00M USD35,67 USD0,65%0,75%20.000.000 USD
AB FCP I Eurozone Equity Portfolio S EUR Acc (LU0218114162)10,75M EUR137,78 EUR0,00%0,15%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio

European Growth Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr la revalorización a largo plazo del capital a través de una inversión en valores de renta variable europeos.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio

El fondo AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio, con ISIN, LU0102831590 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 987.802.631 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Tawhid Ali


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Rentabilidad AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,58%4,19%-22,93%-26,90%9,74%
20036,51%-16,77%13,98%2,91%9,09%
2004-0,37%2,22%-1,63%-4,05%3,26%
200525,28%4,28%3,74%11,17%4,17%
200616,32%6,82%-5,69%5,15%9,80%
20071,53%3,44%4,69%-4,00%-2,33%
2008-46,73%-16,33%-0,15%-16,54%-23,60%
200925,71%-7,78%17,90%11,06%4,10%
201011,26%6,57%-4,75%4,81%4,59%
2011-23,61%3,20%-0,33%-28,20%3,42%
201222,30%11,92%-7,30%7,45%9,70%
201326,17%0,18%3,96%11,96%8,20%
20141,86%4,58%-1,23%-2,77%1,42%
201516,29%18,26%-3,21%-5,52%7,53%
20165,19%-6,16%-5,41%9,52%8,20%
201716,53%8,50%3,60%5,82%-2,03%
2018-0,10%

Rendimiento mensual AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 11, 2018
Prospectus (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 06, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) May 25, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 13, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012