Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) | LU0103813555

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Oct, 2017
1,00
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)496,57M USD13.399,30 USD0,40%0,52%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)1.041,87M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)21,07M USD12.755,12 USD0,40%0,44%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)2.488,34M USD14.009,69 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)60,51M USD10.079,39 USD0,45%0,60%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)57.958,47M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)60,64M USD1,00 USD0,50%0,54%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)4.064,99M USD1,00 USD0,40%0,43%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)61,40M USD1,00 USD0,70%0,62%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)715,55M USD14.493,68 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)3.105,67M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)2.254,88M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)1.173,17M USD10.088,92 USD0,11%0,00%100.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)481,59M USD1,00 USD0,11%0,00%84.588.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

John Tobin


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,82%
2003-16,80%-3,83%-4,98%-1,39%-7,67%
2004-7,20%2,64%1,01%-2,04%-8,63%
200515,23%4,59%7,35%0,42%2,21%
2006-9,67%-2,53%-5,36%1,10%-3,14%
2007-6,81%-0,11%-0,63%-4,23%-1,98%
20087,06%-7,18%1,06%12,60%1,35%
2009-2,93%4,83%-5,29%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,77%
20113,37%-5,46%-2,12%8,06%3,37%
2012-1,53%-2,52%4,94%-1,35%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,88%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,17%-4,66%2,61%-1,09%6,63%
2017-1,27%-6,10%-3,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013