Mercado Monetario Corto Plazo EUR

JPM Euro Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) | LU0103814108

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
12.573,56
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex dist.) (LU1303371717)0,01M EUR1,00 EUR0,16%0,14%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177232)498,60M EUR12.897,62 EUR0,40%0,12%50.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Agency (flex dist.) (LU0836346006)0,00M EUR1,00 EUR0,20%0,00%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) (LU0103814108)15,11M EUR12.573,56 EUR0,40%0,12%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (acc.) (LU0088882138)2.352,32M EUR13.567,74 EUR0,16%0,12%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688154)23,37M EUR10.162,37 EUR0,45%0,12%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Institutional (flex dist.) (LU0836346345)7.803,61M EUR1,00 EUR0,16%0,12%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Morgan (flex dist.) (LU0836346428)0,10M EUR1,00 EUR0,50%0,12%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.) (LU0836346774)0,01M EUR1,00 EUR0,40%0,15%1.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Reserves (flex dist.) (LU0836346857)0,06M EUR1,00 EUR0,70%0,00%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (acc.) (LU0088882567)254,25M EUR13.954,12 EUR0,00%0,04%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (flex dist.) (LU0836346931)2.245,38M EUR1,00 EUR0,00%0,03%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (acc.) (LU1540979611)157,31M EUR9.954,51 EUR0,11%0,00%100.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (flex dist.) (LU1540973689)0,33M EUR1,00 EUR0,11%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia JPM Euro Liquidity Fund

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


El fondo JPM Euro Liquidity Fund, con ISIN, LU0103814108 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 13.491.855.563 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones JPM Euro Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Joe McConnell


Metadata


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Rentabilidad JPM Euro Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,98%0,74%0,73%0,75%0,73%
20032,02%0,60%0,52%0,45%0,43%
20041,69%0,41%0,41%0,42%0,44%
20051,72%0,41%0,42%0,44%0,44%
20062,50%0,50%0,57%0,65%0,76%
20073,70%0,81%0,88%0,94%1,02%
20084,03%0,99%1,01%1,07%0,90%
20090,68%0,39%0,19%0,07%0,03%
20100,09%0,01%0,00%0,02%0,06%
20110,56%0,08%0,17%0,18%0,13%
20120,04%0,03%0,00%0,00%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,09%0,00%-0,01%-0,04%-0,04%
2016-0,37%-0,06%-0,09%-0,11%-0,11%
2017-0,12%-0,13%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012