RV Sector Agua

Pictet-Water

Pictet-Water R EUR | LU0104885248

Pictet Asset Management (Europe) SA

26 Jun, 2017
263,19
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Water I EUR (LU0104884605)846,72M EUR333,71 EUR1,20%1,21%1.000.000 EUR
Pictet-Water I USD (LU0255980244)124,59M USD373,83 USD1,20%1,21%1.000.000 USD
Pictet-Water P dy EUR (LU0208610294)179,49M EUR286,41 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-Water P EUR (LU0104884860)2.105,88M EUR293,35 EUR2,40%2,02%0 EUR
Pictet-Water P USD (LU0255980327)153,35M USD328,61 USD2,40%2,02%0 USD
Pictet-Water R EUR (LU0104885248)497,82M EUR263,19 EUR2,90%2,72%0 EUR
Pictet-Water R USD (LU0255980673)14,10M USD294,81 USD2,90%2,72%0 USD

Estrategia

El fondo Pictet Funds - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Simon Gottelier


Arnaud Bisschop


Hans Portner


Philippe Rohner


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,04%-2,14%-12,19%-21,08%0,21%
20036,56%-10,86%9,74%0,49%8,41%
200416,32%6,45%4,28%-2,98%7,99%
200525,40%2,36%11,12%7,10%2,94%
200622,20%12,26%-5,49%6,53%8,11%
20072,43%1,45%5,50%-4,20%-0,10%
2008-34,50%-14,31%-1,26%-5,27%-18,28%
200919,47%-8,44%14,77%6,76%6,49%
201021,53%7,17%0,73%-0,45%13,08%
2011-3,67%-2,62%-1,22%-8,51%9,46%
201212,85%9,95%0,67%0,61%1,34%
201316,33%11,51%-5,29%4,06%5,86%
201414,82%2,49%4,65%0,98%6,01%
20159,66%12,65%-3,51%-6,99%8,47%
20168,40%-2,18%6,58%2,12%1,83%
20177,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Aug 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31