RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF EURO Equity

Schroder International Selection Fund - EURO Equity A Acc EUR | LU0106235293

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
37,90
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Equity A Acc EUR (LU0106235293)1.204,93M EUR37,90 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A CHF Hedged Acc (LU1015429803)6,64M CHF49,10 CHF1,50%1,85%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund EURO Equity A GBP Hedged Acc (LU1015429985)2,35M GBP35,56 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Inc (LU0091115906)21,59M EUR31,59 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A USD Hedged Acc (LU0999521056)122,06M USD49,89 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 EUR Acc (LU0133706308)373,61M EUR35,13 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 USD Acc (LU0150928074)25,80M USD42,11 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Acc (LU0106235376)116,83M EUR33,94 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Inc (LU0091116110)0,54M EUR30,06 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Acc (LU0106235459)2.032,48M EUR44,54 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Inc (LU0091116201)18,63M EUR33,99 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C USD Hedged Acc (LU0999521130)91,74M USD51,47 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity I Acc (LU0134334704)537,44M EUR51,97 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de pa¡ses que forman parte de la UEM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Martin Skanberg


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,90%3,73%-14,65%-24,05%10,20%
200318,44%-12,77%19,95%4,04%8,80%
200420,75%6,81%2,59%1,66%8,41%
200524,39%5,41%5,98%7,14%3,92%
200619,69%9,15%-4,44%7,87%6,38%
20073,07%2,92%6,63%-4,51%-1,65%
2008-43,42%-16,76%-3,58%-13,50%-18,49%
200927,63%-12,66%21,41%18,42%1,64%
20101,91%0,10%-9,86%7,70%4,87%
2011-14,28%4,99%0,05%-23,38%6,51%
201225,94%15,16%-6,56%10,28%6,12%
201324,21%4,26%1,40%10,09%6,72%
20146,26%3,43%1,03%-0,32%2,02%
201513,73%18,24%-2,11%-7,91%6,70%
20161,49%-5,37%-3,71%5,30%5,78%
20176,85%4,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012