RF Diversificada EUR

Schroder ISF EURO Bond

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc | LU0106235707

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
19,43
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Bond A Acc EUR (LU0106235533)782,61M EUR21,18 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Bond A Inc EUR (LU0093472081)131,74M EUR8,93 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 EUR Acc (LU0133706050)32,66M EUR19,51 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc (LU0671500071)23,60M EUR16,41 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc (LU0106235707)166,93M EUR19,43 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Bond B Inc EUR (LU0093472750)265,83M EUR11,27 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Acc (LU0106235889)225,35M EUR22,45 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Inc (LU0093472917)19,58M EUR12,19 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Acc (LU0134334530)321,40M EUR24,63 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Paul Grainger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,75%-0,58%2,14%4,10%1,92%
20032,97%1,26%2,22%-0,26%-0,26%
20045,85%2,53%-1,36%2,42%2,19%
20053,80%0,50%3,28%0,40%-0,40%
2006-1,27%-2,07%-1,06%2,38%-0,48%
2007-2,58%-0,32%-1,53%-0,33%-0,41%
20085,21%1,57%-5,29%3,26%5,91%
200910,21%0,86%2,18%5,11%1,74%
20104,35%3,14%0,90%2,33%-2,01%
20111,84%-0,82%0,76%0,41%1,50%
201212,81%4,56%0,77%3,69%3,25%
20132,32%0,06%-0,36%1,25%1,35%
201410,23%3,37%2,59%1,92%1,99%
2015-0,26%2,85%-4,72%1,13%0,64%
20162,41%2,33%1,60%1,02%-2,49%
2017-0,61%0,04%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
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