RF Deuda Pública EUR

Schroder ISF EURO Gov Bond

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Acc | LU0106235962

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
11,73
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Acc (LU0106235962)242,63M EUR11,73 EUR0,40%0,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Inc (LU0053903893)25,52M EUR6,85 EUR0,40%0,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Acc (LU0133707454)9,52M EUR10,83 EUR0,40%1,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Acc (LU0106236002)34,07M EUR10,60 EUR0,40%1,11%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Inc (LU0063575632)18,17M EUR6,79 EUR0,40%1,11%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Acc (LU0106236184)323,78M EUR12,57 EUR0,20%0,36%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Inc (LU0062904189)23,38M EUR7,35 EUR0,20%0,36%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc (LU0134335933)102,31M EUR13,45 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,51%-0,63%1,73%4,95%1,33%
20031,89%0,73%2,17%-0,42%-0,57%
20046,71%3,14%-1,25%2,38%2,33%
20055,22%0,94%3,98%0,38%-0,13%
2006-1,02%-2,29%-1,04%2,89%-0,51%
2007-0,64%-0,51%-1,68%1,05%0,52%
20084,66%1,03%-4,99%4,45%4,39%
20093,58%0,74%-0,25%2,95%0,12%
20102,03%2,15%1,05%1,50%-2,62%
20113,63%-1,29%1,30%3,27%0,34%
201210,38%2,82%0,11%4,28%2,84%
20132,35%0,20%-0,41%1,02%1,52%
201412,29%3,80%2,98%2,80%2,18%
20151,42%4,18%-5,64%2,62%0,53%
20162,89%3,16%1,84%1,04%-3,06%
2017-1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31