RF Deuda Pública EUR

Schroder ISF EURO Government Bond

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Acc | LU0106236002

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
10,49
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond A Acc EUR (LU0106235962)230,55M EUR11,63 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Inc (LU0053903893)25,55M EUR6,79 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Acc (LU0133707454)9,10M EUR10,72 EUR0,40%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Acc (LU0106236002)33,19M EUR10,49 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Inc (LU0063575632)17,28M EUR6,72 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Acc (LU0106236184)323,18M EUR12,47 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Inc (LU0062904189)22,41M EUR7,29 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc (LU0134335933)103,06M EUR13,35 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,06%-0,64%1,62%4,61%1,37%
20031,50%0,60%1,94%-0,58%-0,44%
20046,06%2,81%-1,29%2,18%2,28%
20054,74%0,84%3,87%0,13%-0,13%
2006-1,60%-2,39%-1,23%2,76%-0,67%
2007-1,22%-0,68%-1,77%0,97%0,27%
20084,24%0,96%-5,15%4,29%4,38%
20093,02%0,66%-0,39%2,88%-0,13%
20101,53%2,04%0,87%1,49%-2,80%
20113,14%-1,38%1,15%3,14%0,24%
20129,85%2,80%-0,12%4,15%2,73%
20131,77%0,11%-0,55%0,89%1,32%
201411,86%3,70%2,94%2,65%2,09%
20150,88%3,99%-5,71%2,48%0,39%
20162,38%2,99%1,75%0,91%-3,18%
2017-1,63%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012