RV Europa Cap. Grande Blend

Schroder ISF European Large Cap

Schroder International Selection Fund European Large Cap B Acc | LU0106237075

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
238,79
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Large Cap A Acc (LU0106236937)47,55M EUR266,49 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Inc (LU0062647606)2,99M EUR214,09 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Large Cap A1 Acc (LU0133709740)8,67M EUR240,28 EUR1,50%2,41%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Large Cap B Acc (LU0106237075)22,37M EUR238,79 EUR1,25%2,26%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Large Cap C € Acc (LU0106237315)27,14M EUR308,76 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Large Cap C € Inc (LU0062908172)1,18M EUR158,11 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Large Cap I Acc (LU0134337632)12,64M EUR359,48 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a través principalmente de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas que forman parte del alto 80% por capitalización del mercado europeo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Nicholette MacDonald-Brown


Rory Bateman


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,23%-0,38%-16,65%-21,14%3,50%
200310,12%-12,58%13,29%1,53%9,51%
200410,37%4,83%1,21%-0,48%4,52%
200521,96%4,77%5,66%5,41%4,52%
200617,27%6,73%-3,58%6,76%6,73%
20071,61%-0,19%6,37%-2,95%-1,39%
2008-43,42%-17,05%-5,52%-11,12%-18,77%
200929,34%-11,81%22,62%16,25%2,89%
201013,27%3,65%-4,95%7,42%7,03%
2011-9,05%3,31%-2,10%-17,94%9,60%
201218,32%10,79%-4,04%7,74%3,31%
201321,25%4,51%-0,25%9,89%5,84%
20140,61%0,85%0,86%1,06%-2,12%
201511,78%16,18%-0,41%-10,70%8,18%
20160,90%-5,64%-2,85%5,69%4,15%
20176,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31