RV Italia

Schroder ISF Italian Equity

Schroder International Selection Fund - Italian Equity A Acc EUR | LU0106238719

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
36,12
0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Italian Equity A Acc EUR (LU0106238719)110,77M EUR36,12 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Inc (LU0067016716)13,73M EUR27,82 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc (LU0133712025)17,34M EUR32,44 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc (LU0106239360)89,82M EUR32,11 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Inc (LU0067017284)8,20M EUR27,00 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Acc (LU0106239527)116,22M EUR43,54 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Acc (LU0134339687)0,15M EUR50,87 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Italian Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.


El fondo Schroder ISF Italian Equity, con ISIN, LU0106238719 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Italia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 39,25% con una volatilidad del 16,05% lo que le sitúa en la posición 0 entre los 11 fondos de la categoría RV Italia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 349.395.780 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Italian Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Hannah Piper


Nicholette MacDonald-Brown


Hannah Piper


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Italian Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,59%6,50%-11,94%-19,73%10,80%
200318,88%-9,92%18,22%2,42%8,99%
200424,03%3,72%7,18%1,70%9,71%
200515,12%4,52%3,13%6,13%0,63%
200632,97%14,06%-0,90%6,89%10,05%
2007-14,69%2,66%1,21%-9,91%-8,86%
2008-47,60%-16,03%-4,30%-14,08%-24,10%
200926,93%-15,94%27,61%19,62%-1,08%
2010-6,52%0,22%-12,40%6,48%0,00%
2011-18,62%6,64%-2,81%-22,39%1,16%
201219,21%13,40%-7,66%7,80%5,60%
201327,98%-1,98%2,51%14,26%11,47%
20141,55%13,27%-2,26%-1,94%-6,46%
201522,01%22,09%1,09%-5,08%4,15%
2016-8,63%-12,87%-8,17%2,72%11,18%
20178,31%4,31%10,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012