Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR

54,63
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,3M
Patrimonio de la clase
58,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Prospectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Italian Equity
LU0106238719
Clases disponibles
2024+6,85%
5 años+10,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Italian Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,90%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
-15,96
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
75,78
Tracking Error
7,45
Correlación
87,05
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-27,14%
Alpha
-7,32
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
84,97
Tracking Error
7,48
Correlación
92,18
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
10,45%
Volatilidad
21,92%
Máxima caída
-28,57%
Alpha
-2,81
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
7,48
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,7%
Otros
Consumo Cíclico
18,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,6%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Energía
Energía
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Salud
Salud
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
91,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,6%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
15,3%
Giantcap
13,0%
Microcap
8,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
14.673.0019,73%
Stellantis NVNL00150001Q9
14.598.0229,68%
Intesa SanpaoloIT0000072618
14.527.7479,63%
STMicroelectronics NVNL0000226223
10.498.4036,96%
Enel SpAIT0003128367
6.671.0204,42%
Tenaris SALU2598331598
6.241.3884,14%
Piovan SpAIT0005337958
6.005.0563,98%
Ferrari NVNL0011585146
4.973.7663,30%
Terna SpAIT0003242622
4.705.0633,12%
Iren SpAIT0003027817
4.641.5173,08%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.