RV Italia

Schroder ISF Italian Equity

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc | LU0106239360

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
32,90
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Italian Equity A Acc EUR (LU0106238719)102,04M EUR36,99 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Inc (LU0067016716)13,18M EUR28,48 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc (LU0133712025)16,19M EUR33,25 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc (LU0106239360)89,89M EUR32,90 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Inc (LU0067017284)7,40M EUR27,67 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Acc (LU0106239527)83,72M EUR44,54 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Acc (LU0134339687)0,08M EUR51,96 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Nicholette MacDonald-Brown


Hannah Piper


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,07%6,36%-12,09%-19,84%10,65%
200318,21%-10,03%18,07%2,22%8,86%
200423,26%3,51%7,07%1,54%9,53%
200514,44%4,39%2,96%5,96%0,49%
200632,18%13,86%-1,00%6,72%9,89%
2007-15,22%2,48%1,05%-10,05%-8,98%
2008-47,93%-16,16%-4,45%-14,17%-24,27%
200926,24%-16,00%27,36%19,44%-1,21%
2010-7,13%0,05%-12,52%6,27%-0,15%
2011-19,10%6,52%-2,94%-22,53%1,01%
201218,49%13,24%-7,78%7,60%5,45%
201327,25%-2,11%2,37%14,05%11,35%
20140,91%13,09%-2,42%-2,06%-6,63%
201521,31%21,92%0,94%-5,24%4,01%
2016-9,18%-13,03%-8,29%2,57%11,01%
20178,15%4,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012