RV Italia

Schroder ISF Italian Eq

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc | LU0106239360

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
30,62
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Acc (LU0106238719)102,29M EUR34,36 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Inc (LU0067016716)13,40M EUR26,46 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc (LU0133712025)18,82M EUR30,95 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc (LU0106239360)92,60M EUR30,62 EUR1,25%2,24%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Inc (LU0067017284)8,45M EUR25,75 EUR1,25%2,24%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Acc (LU0106239527)67,78M EUR41,32 EUR0,75%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Acc (LU0134339687)0,11M EUR48,09 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Nicholette MacDonald-Brown


Hannah Piper


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,07%6,36%-12,09%-19,84%10,65%
200318,21%-10,03%18,07%2,22%8,86%
200423,26%3,51%7,07%1,54%9,53%
200514,44%4,39%2,96%5,96%0,49%
200632,18%13,86%-1,00%6,72%9,89%
2007-15,22%2,48%1,05%-10,05%-8,98%
2008-47,93%-16,16%-4,45%-14,17%-24,27%
200926,24%-16,00%27,36%19,44%-1,21%
2010-7,13%0,05%-12,52%6,27%-0,15%
2011-19,10%6,52%-2,94%-22,53%1,01%
201218,49%13,24%-7,78%7,60%5,45%
201327,25%-2,11%2,37%14,05%11,35%
20140,91%13,09%-2,42%-2,06%-6,63%
201521,31%21,92%0,94%-5,24%4,01%
2016-9,18%-13,03%-8,29%2,57%11,01%
20178,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31