Schroder International Selection Fund Italian Equity B Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund Italian Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0134339687 | 82,15€ | 9,66% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016219250 | 66,70€ | 8,84% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0106239527 | 65,89€ | 8,56% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106238719 |   | 52,77€ | 7,97% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0067016716 | 33,46€ | 7,97% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0067017284 | 31,24€ | 7,32% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0106239360 | | 45,14€ | 7,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0133712025 | 45,16€ | 7,16% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
155,4M€
Patrimonio de la clase
49,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Italian Equity
Schroder International Selection Fund Italian Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0134339687 | 82,15€ | 9,66% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016219250 | 66,70€ | 8,84% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0106239527 | 65,89€ | 8,56% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106238719 | | 52,77€ | 7,97% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0067016716 | 33,46€ | 7,97% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0067017284 | 31,24€ | 7,32% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0106239360 | | 45,14€ | 7,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0133712025 | 45,16€ | 7,16% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0106239360
Clases disponibles
2024+3,04%
5 años+8,23%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Italian Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,87%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-11,30%
Alpha
-18,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
77,84
Tracking Error
7,34
Correlación
88,23
Ratio de Información
-3,26
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
19,19%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
-8,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
84,67
Tracking Error
7,48
Correlación
92,01
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
22,02%
Máxima caída
-28,68%
Alpha
-3,28
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,76
Tracking Error
7,46
Correlación
94,21
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,3%
Consumo Cíclico
19,5%
Servicios Públicos
14,9%
Industriales
13,2%
Tecnología
10,6%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
2,1%
Salud
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
92,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,0%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
17,9%
Giantcap
13,5%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 15.507.192€ | 9,94% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 15.381.637€ | 9,86% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 14.899.190€ | 9,55% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 10.112.321€ | 6,48% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.561.367€ | 4,85% |
Piovan SpAIT0005337958 | 6.377.196€ | 4,09% |
Tenaris SALU2598331598 | 6.193.960€ | 3,97% |
Ferrari NVNL0011585146 | 6.180.728€ | 3,96% |
Terna SpAIT0003242622 | 4.963.441€ | 3,18% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 4.618.926€ | 2,96% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.