RV Japón Cap. Med/Peq

Schroder ISF Japanese Sm Comp

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Acc | LU0106243982

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
161,82
-0,47%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Acc (LU0106242315)22,33M JPY140,50 JPY1,50%1,87%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Acc (LU0133712611)7,36M JPY131,39 JPY1,50%2,37%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)6,16M JPY121,66 JPY1,50%2,47%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Acc (LU0106243982)116,25M JPY161,82 JPY1,00%1,32%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I Acc (LU0134341154)55,24M JPY189,18 JPY0,00%0,08%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A EUR H Acc (LU1496798809)3,89M EUR1,15 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A USD H Acc (LU1496799013)0,65M USD1,28 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C EUR H Acc (LU1496798981)3,83M EUR1,15 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C UAD H Acc (LU1496799104)0,08M USD1,29 USD1,00%1,32%500.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades japonesas. Se consideran sociedades japonesas de menor tamaño aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización de cada mercado japonés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Ayumi kobayashi


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,53%1,91%-2,92%-14,12%-12,35%
200313,62%-7,90%4,61%22,13%-3,44%
200425,60%31,93%3,82%-8,28%-0,02%
200551,98%9,69%6,50%9,63%18,67%
2006-24,58%-1,06%-14,50%-5,78%-5,38%
2007-21,58%1,82%-4,06%-9,89%-10,92%
2008-21,19%-17,64%1,61%-9,67%4,26%
20098,51%-11,74%20,99%6,48%-4,56%
201033,68%16,20%9,30%-7,96%14,35%
2011-4,49%-10,69%3,89%5,15%-2,11%
20125,08%7,84%0,15%0,62%-3,30%
201320,97%19,44%-3,24%4,21%0,45%
201411,04%-1,66%7,89%6,76%-1,97%
201536,42%25,93%-0,04%-6,39%15,78%
20167,02%-6,35%6,74%5,10%1,85%
20177,57%3,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012