RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Acc | LU0106244287

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
46,23
0,09%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Acc (LU0106244287)83,02M CHF46,23 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A EUR Hedged Acc (LU1015430058)2,28M EUR39,09 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A GBP Hedged Acc (LU1015430306)0,10M GBP32,88 GBP1,25%1,61%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Swiss Equity A Inc CHF (LU0063575806)10,62M CHF43,48 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A USD Hedged Acc (LU1015430215)0,18M USD53,31 USD1,25%1,61%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Acc (LU0133713858)5,16M CHF41,48 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Acc (LU0106244360)18,49M CHF41,16 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Inc (LU0063575988)0,56M CHF39,15 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Acc (LU0106244444)49,20M CHF53,02 CHF0,75%1,06%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Inc (LU0063576010)2,27M CHF49,08 CHF0,75%1,06%500.000 CHF

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,03%3,58%-13,71%-22,68%-0,20%
200322,55%-12,24%16,56%10,67%8,25%
20045,02%3,08%2,81%-5,51%4,89%
200529,11%4,15%4,11%10,86%7,41%
200620,09%7,25%-2,68%8,25%6,29%
2007-5,47%3,32%2,82%-5,44%-5,90%
2008-31,16%-10,91%-4,48%-3,96%-15,77%
200918,07%-15,15%16,01%17,33%2,22%
201026,83%12,28%-3,25%4,01%12,25%
2011-11,45%-2,10%-0,36%-15,20%7,04%
201220,37%10,31%-1,59%4,97%5,63%
201322,24%11,41%-1,44%6,29%4,73%
201410,73%5,34%0,92%0,19%3,96%
201513,29%18,95%-1,30%-9,98%7,19%
20162,97%-7,57%1,92%4,21%4,87%
20177,21%3,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012