RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF UK Equity

Schroder International Selection Fund UK Equity B Acc | LU0106245920

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
4,65
0,35%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund UK Equity A Acc (LU0106244527)89,47M GBP5,37 GBP1,25%1,64%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A CHF Hedged Acc (LU1015430728)0,13M CHF7,76 CHF1,25%1,64%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A EUR Hedged Acc (LU1015430488)11,46M EUR6,65 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Equity A Inc (LU0045667853)10,80M GBP3,80 GBP1,25%1,64%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A USD Hedged Acc (LU1015430645)2,51M USD9,22 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Acc (LU0133714401)5,05M GBP4,72 GBP1,50%2,38%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Acc (LU0106245920)19,33M GBP4,65 GBP1,25%2,24%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Inc (LU0052724597)0,33M GBP3,58 GBP1,25%2,24%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Acc (LU0106246225)33,64M GBP6,33 GBP0,75%1,06%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Inc (LU0062906044)14,90M GBP4,25 GBP0,75%1,06%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity I Acc (LU0134342558)20,32M GBP7,37 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades del Reino Unido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Alex Breese


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,85%1,44%-17,69%-15,93%-0,07%
200310,10%-12,89%15,10%2,55%7,08%
20048,95%5,38%1,44%-0,55%2,49%
200523,09%6,83%7,13%5,00%2,43%
200618,13%5,61%-2,91%5,97%8,72%
2007-6,12%1,21%4,69%-6,41%-5,32%
2008-48,39%-15,26%1,12%-14,07%-29,91%
200943,05%-4,42%24,77%13,62%5,57%
201024,07%5,56%-1,59%10,53%8,06%
2011-5,48%-1,49%-1,62%-11,64%10,38%
201218,95%8,76%-1,03%7,22%3,07%
201323,99%5,57%-1,33%8,78%9,42%
20148,34%-0,69%3,52%2,21%3,10%
20156,67%12,03%1,86%-10,85%4,85%
2016-3,31%-9,44%-4,77%5,46%6,31%
20173,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31