RF Otros

Schroder ISF As Bd Abs Ret

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc | LU0106250508

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
13,14
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc (LU0106250508)39,23M USD13,14 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A EUR Hedged (LU0327381843)0,49M EUR107,23 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A GBP Hedged (LU0242606829)0,24M GBP88,57 GBP1,25%1,62%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc (LU0091253459)12,19M USD5,58 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A SGD Hedged (LU0358858032)7,67M SGD10,64 SGD1,25%1,62%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Acc (LU0251569942)0,35M EUR10,48 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Acc (LU0327382148)0,38M EUR103,92 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Inc (LU0327382494)2,11M EUR66,69 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Inc (LU0251570361)0,76M EUR4,47 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Acc (LU0133703115)65,78M USD12,59 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Inc (LU0160363239)12,44M USD5,37 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Acc (LU0106250763)3,15M USD11,96 USD1,25%2,12%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Acc (LU0106251068)38,53M USD14,85 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C EUR Hedged (LU0327382064)0,70M EUR114,19 EUR0,75%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Inc (LU0091253616)0,05M USD7,52 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return HKD A Dis (LU0532872552)2,23M HKD7,45 HKD1,25%1,62%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return I (LU0134333219)122,30M USD17,19 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


¿Cómo contratar?

Adquiere nuestros fondos a través de bancos o por internet.

Consulta en este enlace nuestros distribuidores en España.

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,63%8,59%-6,84%2,39%-2,85%
2003-5,08%-1,00%2,38%0,13%-6,47%
20042,47%5,95%-2,78%1,67%-2,15%
200516,02%2,14%9,17%1,20%2,81%
2006-4,93%-2,62%-4,53%5,49%-3,05%
2007-3,33%0,41%-0,20%-2,17%-1,39%
2008-0,89%-5,23%-0,01%7,69%-2,88%
20090,29%-0,49%-0,86%-0,57%2,24%
201013,18%7,88%15,75%-7,06%-2,48%
20113,00%-5,78%-1,31%4,70%5,80%
20127,07%-0,11%5,78%1,79%-0,46%
2013-8,67%3,53%-5,30%-4,88%-2,07%
201416,41%0,53%2,65%8,80%3,67%
20158,88%12,49%-2,71%-4,65%4,33%
20164,79%-3,61%2,99%0,49%5,05%
2017-0,20%-6,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012