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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Accumulation USD | LU0106250508

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
13,37
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Accumulation USD (LU0106250508)37,26M USD13,37 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Accumulation EUR Hedged (LU0327381843)0,47M EUR108,35 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Distribution GBP Hedged (LU0242606829)0,29M GBP87,00 GBP1,25%1,62%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Distribution USD (LU0091253459)11,16M USD5,62 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Accumulation SGD Hedged (LU0358858032)7,81M SGD10,81 SGD1,25%1,62%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Accumulation EUR (LU0251569942)0,54M EUR10,41 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Accumulation EUR Hedged (LU0327382148)0,34M EUR104,87 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Distribution EUR Hedged (LU0327382494)2,02M EUR66,67 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Distribution EUR (LU0251570361)0,69M EUR4,40 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Accumulation USD (LU0133703115)58,97M USD12,79 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Distribution USD (LU0160363239)10,96M USD5,40 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Accumulation USD (LU0106250763)3,02M USD12,14 USD1,25%2,12%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Accumulation USD (LU0106251068)41,62M USD15,13 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Accumulation EUR Hedged (LU0327382064)0,75M EUR115,59 EUR0,75%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Distribution USD (LU0091253616)0,05M USD7,42 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Distribution HKD (LU0532872552)1,97M HKD7,51 HKD1,25%1,62%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return I Accumulation USD (LU0134333219)126,48M USD17,56 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

El fondo Schroder ISF Asian Bond Absolute Return, con ISIN, LU0106250508 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,25% con una volatilidad del 5,99% lo que le sitúa en la posición 68 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 304.740.069 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,63%8,59%-6,84%2,39%-2,85%
2003-5,08%-1,00%2,38%0,13%-6,47%
20042,47%5,95%-2,78%1,67%-2,15%
200516,02%2,14%9,17%1,20%2,81%
2006-4,93%-2,62%-4,53%5,49%-3,05%
2007-3,33%0,41%-0,20%-2,17%-1,39%
2008-0,89%-5,23%-0,01%7,69%-2,88%
20090,29%-0,49%-0,86%-0,57%2,24%
201013,18%7,88%15,75%-7,06%-2,48%
20113,00%-5,78%-1,31%4,70%5,80%
20127,07%-0,11%5,78%1,79%-0,46%
2013-8,67%3,53%-5,30%-4,88%-2,07%
201416,41%0,53%2,65%8,80%3,67%
20158,88%12,49%-2,71%-4,65%4,33%
20164,79%-3,61%2,99%0,49%5,05%
2017-8,75%-0,20%-6,12%-2,49%-0,11%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012