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Schroder ISF Asian Bond Total Return

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD | LU0106250508

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
13,08
0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD (LU0106250508)35,12M USD13,08 USD1,00%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation EUR Hedged (LU0327381843)0,34M EUR105,01 EUR1,00%1,62%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged (LU0242606829)0,29M GBP84,65 GBP1,00%1,62%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD (LU0091253459)9,74M USD5,44 USD1,00%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation SGD Hedged (LU0358858032)7,53M SGD10,54 SGD1,00%1,62%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR (LU0251569942)0,53M EUR10,67 EUR1,00%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged (LU0327382148)0,34M EUR101,51 EUR1,00%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged (LU0327382494)1,89M EUR63,78 EUR1,00%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR (LU0251570361)0,64M EUR4,46 EUR1,00%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation USD (LU0133703115)51,54M USD12,50 USD1,00%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD (LU0160363239)9,95M USD5,22 USD1,00%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Accumulation USD (LU0106250763)2,70M USD11,86 USD1,00%2,12%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation USD (LU0106251068)47,08M USD14,83 USD0,60%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation EUR Hedged (LU0327382064)0,73M EUR112,26 EUR0,60%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD (LU0091253616)0,04M USD7,28 USD0,60%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD (LU0532872552)1,60M HKD7,29 HKD1,00%1,62%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I Accumulation USD (LU0134333219)106,26M USD17,27 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Bond Total Return

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Bond Total Return

El fondo Schroder ISF Asian Bond Total Return, con ISIN, LU0106250508 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,19% con una volatilidad del 5,98% lo que le sitúa en la posición 110 entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 276.647.033 USD a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Bond Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Bond Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,63%8,59%-6,84%2,39%-2,85%
2003-5,08%-1,00%2,38%0,13%-6,47%
20042,47%5,95%-2,78%1,67%-2,15%
200516,02%2,14%9,17%1,20%2,81%
2006-4,93%-2,62%-4,53%5,49%-3,05%
2007-3,33%0,41%-0,20%-2,17%-1,39%
2008-0,89%-5,23%-0,01%7,69%-2,88%
20090,29%-0,49%-0,86%-0,57%2,24%
201013,18%7,88%15,75%-7,06%-2,48%
20113,00%-5,78%-1,31%4,70%5,80%
20127,07%-0,11%5,78%1,79%-0,46%
2013-8,67%3,53%-5,30%-4,88%-2,07%
201416,41%0,53%2,65%8,80%3,67%
20158,88%12,49%-2,71%-4,65%4,33%
20164,79%-3,61%2,99%0,49%5,05%
2017-8,75%-0,20%-6,12%-2,49%-0,11%
2018-2,50%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Bond Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2018) Mar 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012