RF Otros

Schroder ISF As Bd Abs Ret

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Acc | LU0106250763

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Oct, 2017
11,96
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc (LU0106250508)38,79M USD13,15 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A EUR Hedged (LU0327381843)0,49M EUR107,14 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A GBP Hedged (LU0242606829)0,26M GBP88,55 GBP1,25%1,62%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc (LU0091253459)11,93M USD5,57 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A SGD Hedged (LU0358858032)7,77M SGD10,65 SGD1,25%1,62%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Acc (LU0251569942)0,52M EUR10,68 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Acc (LU0327382148)0,35M EUR103,81 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Inc (LU0327382494)2,09M EUR66,43 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Inc (LU0251570361)0,74M EUR4,55 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Acc (LU0133703115)63,86M USD12,60 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Inc (LU0160363239)12,19M USD5,36 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Acc (LU0106250763)3,21M USD11,96 USD1,25%2,12%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Acc (LU0106251068)39,51M USD14,87 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C EUR Hedged (LU0327382064)0,70M EUR114,14 EUR0,75%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Inc (LU0091253616)0,05M USD7,52 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return HKD A Dis (LU0532872552)2,17M HKD7,43 HKD1,25%1,62%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return I (LU0134333219)130,85M USD17,22 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,14%8,39%-6,87%2,30%-3,03%
2003-5,45%-1,06%2,19%-0,05%-6,44%
20041,89%5,81%-2,88%1,44%-2,25%
200515,47%2,07%9,01%1,13%2,62%
2006-5,44%-2,72%-4,60%5,26%-3,20%
2007-3,74%0,37%-0,42%-2,31%-1,42%
2008-1,45%-5,44%-0,12%7,57%-2,99%
2009-0,18%-0,66%-0,90%-0,75%2,16%
201012,55%7,69%15,56%-7,17%-2,58%
20112,53%-5,88%-1,35%4,58%5,59%
20126,53%-0,20%5,57%1,76%-0,64%
2013-9,15%3,42%-5,44%-5,03%-2,18%
201415,83%0,41%2,55%8,56%3,61%
20158,30%12,38%-2,88%-4,70%4,11%
20164,28%-3,76%2,90%0,38%4,91%
2017-0,33%-6,24%-2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012