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Schroder ISF As Bd Abs Ret

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Acc | LU0106250763

Schroder Investment Management Lux S.A.

26 Jun, 2017
11,81
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc (LU0106250508)40,53M USD12,97 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A EUR Hedged (LU0327381843)0,70M EUR106,28 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A GBP Hedged (LU0242606829)0,26M GBP87,70 GBP1,25%1,64%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc (LU0091253459)14,52M USD5,57 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A SGD Hedged (LU0358858032)7,27M SGD10,52 SGD1,25%1,64%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Acc (LU0251569942)0,48M EUR11,06 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Acc (LU0327382148)0,38M EUR103,11 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Inc (LU0327382494)2,25M EUR66,86 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Inc (LU0251570361)0,83M EUR4,77 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Acc (LU0133703115)70,19M USD12,44 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Inc (LU0160363239)14,51M USD5,36 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Acc (LU0106250763)3,51M USD11,81 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Acc (LU0106251068)38,86M USD14,64 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C EUR Hedged (LU0327382064)0,90M EUR113,04 EUR0,75%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Inc (LU0091253616)0,05M USD7,41 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return HKD A Dis (LU0532872552)2,45M HKD7,42 HKD1,25%1,64%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return I (LU0134333219)133,18M USD16,90 USD0,00%0,08%4.446.400 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,14%8,39%-6,87%2,30%-3,03%
2003-5,45%-1,06%2,19%-0,05%-6,44%
20041,89%5,81%-2,88%1,44%-2,25%
200515,47%2,07%9,01%1,13%2,62%
2006-5,44%-2,72%-4,60%5,26%-3,20%
2007-3,74%0,37%-0,42%-2,31%-1,42%
2008-1,45%-5,44%-0,12%7,57%-2,99%
2009-0,18%-0,66%-0,90%-0,75%2,16%
201012,55%7,69%15,56%-7,17%-2,58%
20112,53%-5,88%-1,35%4,58%5,59%
20126,53%-0,20%5,57%1,76%-0,64%
2013-9,15%3,42%-5,44%-5,03%-2,18%
201415,83%0,41%2,55%8,56%3,61%
20158,30%12,38%-2,88%-4,70%4,11%
20164,28%-3,76%2,90%0,38%4,91%
2017-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31