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Schroder ISF Latin Amer

Schroder International Selection Fund Latin America C USD Acc | LU0106259392

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
38,27
0,86%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Latin America A EUR Acc (LU0248181363)4,00M EUR30,35 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A GBP Inc (LU0242619483)0,58M GBP21,84 GBP1,50%1,94%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Latin America A Inc (LU0086394185)19,27M USD27,65 USD1,50%1,94%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A SGD Acc (LU0256859116)2,18M SGD47,26 SGD1,50%1,94%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Latin America A USD Acc (LU0106259046)47,24M USD34,06 USD1,50%1,94%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A1 EUR Acc (LU0248184383)3,52M EUR28,67 EUR1,50%2,43%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A1 USD Acc (LU0133713007)109,80M USD32,07 USD1,50%2,43%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B EUR Acc (LU0248183815)4,45M EUR27,34 EUR1,50%2,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America B Inc (LU0086394771)0,47M USD26,50 USD1,50%2,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B USD Acc (LU0106259129)6,23M USD30,52 USD1,50%2,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C EUR Acc (LU0248184110)0,52M EUR34,36 EUR1,00%1,36%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America C Inc (LU0086395158)0,32M USD28,64 USD1,00%1,36%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C USD Acc (LU0106259392)4,73M USD38,27 USD1,00%1,36%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America I USD Acc (LU0134341311)1,68M USD45,44 USD0,00%0,11%4.446.400 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Pablo Riveroll


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,08%11,32%-30,28%-21,73%10,16%
200339,31%-3,33%16,65%10,20%12,10%
200431,77%9,45%-6,46%14,92%12,00%
200579,85%6,14%20,90%29,06%8,60%
200630,66%12,03%-9,94%9,07%18,74%
200728,19%5,03%18,87%4,04%-1,32%
2008-51,94%-12,55%7,49%-28,34%-28,65%
200992,58%5,32%34,53%17,52%15,67%
201024,63%7,00%0,04%6,01%9,83%
2011-18,49%-8,68%-2,62%-17,21%10,71%
201212,77%12,82%-8,81%6,48%2,95%
2013-20,44%3,86%-18,20%-0,90%-5,49%
2014-2,63%-2,01%8,64%1,36%-9,77%
2015-21,88%1,73%-1,32%-24,30%2,79%
201626,26%11,27%3,27%4,88%4,76%
201712,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Schroder ISF Latin Amer

Valor
Eurovalor Iberoamérica FI1,82M EUR