RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A USD Acc | LU0106259558

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Dec, 2017
19,85
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A USD Acc (LU0106259558)270,76M USD19,85 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A EUR Acc (LU0248184466)173,10M EUR16,79 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A USD Inc (LU0048388663)30,27M USD16,72 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A NOK Acc (LU0994294022)0,78M NOK160,42 NOK1,50%1,86%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 EUR Acc (LU0248179623)8,84M EUR15,74 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 USD Acc (LU0133713346)176,11M USD18,58 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B EUR Acc (LU0248183906)27,70M EUR14,38 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B USD Acc (LU0106259632)28,49M USD16,98 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C EUR Acc (LU0248183658)314,41M EUR20,58 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C USD Inc (LU0062906986)99,94M USD18,33 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C USD Acc (LU0106259988)3.756,77M USD24,29 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I USD Acc (LU0134341402)368,46M USD28,36 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Opportunities

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Opportunities

El fondo Schroder ISF Asian Opportunities, con ISIN, LU0106259558 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 13 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 30,69% con una volatilidad del 9,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.358.964.230 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,27%12,27%-16,28%-16,37%-3,66%
200318,85%-11,91%14,49%15,88%1,70%
20045,72%9,89%-9,17%2,75%3,08%
200543,40%5,31%11,75%9,81%10,96%
200616,18%6,10%-6,92%7,59%9,34%
200719,78%0,01%13,12%7,45%-1,46%
2008-49,65%-22,53%-9,03%-14,25%-16,68%
200958,88%2,59%26,70%12,01%9,13%
201022,79%5,60%4,91%2,61%8,01%
2011-9,07%-5,80%1,99%-13,05%8,86%
201224,55%12,36%-0,03%9,27%1,47%
2013-3,56%5,13%-7,07%-3,02%1,79%
201421,37%2,36%5,89%7,11%4,55%
20156,50%18,54%-5,11%-11,37%6,83%
20168,72%-3,41%3,57%10,76%-1,88%
201713,55%5,10%3,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012