Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR

21,03
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
530,8M
Patrimonio de la clase
183,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Emerging Europe
LU0106817157
Clases disponibles
2024+9,19%
5 años-7,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,11%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
26,75
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
13,96
Tracking Error
19,17
Correlación
37,36
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
-15,91%
Volatilidad
20,81%
Máxima caída
-45,94%
Alpha
0,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,89
Tracking Error
6,05
Correlación
97,41
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-7,41%
Volatilidad
24,87%
Máxima caída
-45,94%
Alpha
1,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
5,14
Correlación
97,30
Ratio de Información
0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
50,0%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Energía
Energía
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%

Exposición regional

Mercado Emergente
69,4%
Europa Emergente
61,3%
País Desarrollado
29,5%
Zona Euro
22,4%
Asia Emergente
8,2%
Reino Unido
7,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
64,6%
Smallcap
15,3%
Largecap
14,1%
Giantcap
4,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
OTP Bank PLCHU0000061726
40.647.4687,66%
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016
32.196.9786,07%
LPP SAPLLPP0000011
29.809.9945,62%
Kaspi.kz JSC ADS
26.033.0284,91%
Chemical Works of Gedeon Richter PLCHU0000123096
25.892.9874,88%
Orlen SAPLPKN0000018
25.378.5784,78%
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032
22.220.2184,19%
National Bank of Greece SAGRS003003035
20.866.1573,93%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
20.662.1233,90%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011
20.697.1403,90%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.