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Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America N-Capitalisation | LU0107061904

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
562,54
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)4,87M EUR530,04 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)52,40M USD635,84 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)7,72M USD399,10 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)8,08M USD40,40 USD0,90%1,12%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)3,08M USD562,54 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)15,14M USD36,03 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,97%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,42%
2013-19,94%4,27%-17,55%-1,43%-5,53%
2014-2,20%0,87%6,38%1,97%-10,61%
2015-26,51%2,08%-1,51%-26,53%-0,50%
201634,35%11,82%8,86%4,72%5,40%
20178,25%-7,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 15, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012