Parvest Equity Latin America N-Capitalisation

N | LU0107061904

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€427,61
-1,49% 1M
-3,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0075933415
42,30M€1,75%-1,75%0,00€6,73%
I
LU0102008223
12,30M€0,90%-0,90%0,00€7,92%
PRIVILEGE
LU0111453535
12,28M€0,90%-0,90%0,00€7,70%
CLASSIC
LU0075933175
6,32M€1,75%-1,75%0,00€6,73%
CLASSIC EUR
LU0283417250
3,79M€1,75%-1,75%0,00€6,73%
N
LU0107061904
2,52M€1,75%-1,75%0,00€5,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Latin America N-Capitalisation

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Latin America

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Parvest Equity Latin America N-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,77% -1,24% -2,00%
1 año -5,74% -3,28% -1,73%
3 años 18,89% 5,94% 7,65%
5 años -8,69% -1,80% -0,56%
10 años 39,47% 3,38% 5,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-19,99% - - - -
2014-2,07% - - - -
2015-26,85% - - -26,49%-0,25%
201634,97%12,04%8,83%5,37%5,04%
20172,30%7,92%-7,97%9,01%-5,51%
2018 - 2,38%-15,85%3,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 12, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 12, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,67-2,43
Beta0,990,94
Information Ratio-1,86-0,85
R-Squared97,9594,30
Sharpe Ratio-0,140,53
Standard Deviation25,6516,33
Tracking Error3,684,04
Treynor Ratio-3,759,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).