RV Latinoamérica

Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America N-Capitalisation | LU0107061904

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
430,92
-2,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)3,68M EUR422,00 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)41,06M USD489,83 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)6,39M USD300,20 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)7,04M USD31,38 USD0,90%1,12%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)2,40M USD430,92 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)11,95M USD27,95 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Latin America

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Latin America

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Latin America, con ISIN LU0107061904, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,96% del patrimonio total, que asciende a 72.501.310 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Parvest Equity Latin America

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,96%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


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Rentabilidad Parvest Equity Latin America

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,42%
2013-19,94%4,27%-17,55%-1,43%-5,53%
2014-2,20%0,87%6,38%1,97%-10,61%
2015-26,51%2,08%-1,51%-26,53%-0,50%
201634,35%11,82%8,86%4,72%5,40%
20172,62%8,25%-7,88%8,80%-5,42%
20182,60%

Rendimiento mensual Parvest Equity Latin America

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 15, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012