RV Latinoamérica

Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America N-Capitalisation | LU0107061904

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jan, 2018
563,28
0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)4,41M EUR522,12 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)48,22M USD638,27 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)7,12M USD400,62 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)7,86M USD40,70 USD0,90%1,12%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)2,84M USD563,28 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)13,97M USD36,27 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Latin America

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Latin America

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Latin America, con ISIN LU0107061904, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,97% del patrimonio total, que asciende a 84.382.559 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Latin America

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,97%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Latin America

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,42%
2013-19,94%4,27%-17,55%-1,43%-5,53%
2014-2,20%0,87%6,38%1,97%-10,61%
2015-26,51%2,08%-1,51%-26,53%-0,50%
201634,35%11,82%8,86%4,72%5,40%
20172,62%8,25%-7,88%8,80%-5,42%

Rendimiento mensual Parvest Equity Latin America

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 15, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012