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Parvest Bond Absolute Return V700

Parvest Bond Absolute Return V700 N-Capitalisation | LU0107086562

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
39,29
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Absolute Return V700 Classic RH USD-Capitalisation (LU0038743380)6,45M USD49,03 USD1,10%1,47%0 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Capitalisation (LU1104114647)3,56M EUR91,25 EUR1,10%1,47%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Distribution (LU0925123803)0,04M EUR91,25 EUR1,10%1,47%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 I RH USD-Capitalisation (LU0102019857)0,01M USD20,42 USD0,50%0,54%3.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation (LU1104115024)0,00M EUR94,65 EUR0,50%0,68%3.000.000 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 N-Capitalisation (LU0107086562)0,14M EUR39,29 EUR1,10%1,96%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege RH USD-Capitalisation (LU0111463419)2,08M USD163,36 USD0,55%0,92%1.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege-Capitalisation (LU1104114993)0,01M EUR96,05 EUR0,55%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia

Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Alex Johnson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,67%
2013-5,72%3,51%-3,97%-4,79%-0,37%
201416,38%2,04%0,69%9,19%3,73%
20155,96%15,57%-4,28%-2,98%-1,27%
2016-4,47%-2,65%-1,02%0,15%-1,01%
2017-0,23%-0,23%0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (Nov 30, 2013) Dec 24, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012