RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro Medium Term

Parvest Bond Euro Medium Term N-Capitalisation | LU0107086646

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
170,02
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Capitalisation (LU0086914362)297,76M EUR185,19 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Classic-Distribution (LU0086914446)136,86M EUR107,85 EUR0,50%0,87%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term I-Capitalisation (LU0102020350)175,20M EUR189,95 EUR0,20%0,38%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term N-Capitalisation (LU0107086646)5,34M EUR170,02 EUR0,50%1,37%0 EUR
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation (LU0111463849)45,82M EUR138,02 EUR0,25%0,62%1.000.000 EUR

Estrategia

Este fondo busca aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El fondo invertirá principalmente en bonos de mediano plazo denominados en euros. El promedio de maduración residual de la cartera no será superior a seis años, y el plazo de vencimiento residual de cada inversión no podrá exceder de diez años. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de sus políticas básicas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,27%-0,92%2,32%3,73%2,01%
20032,65%1,46%1,77%-0,09%-0,50%
20044,27%2,32%-1,01%1,61%1,32%
20051,39%0,49%2,00%-0,30%-0,79%
2006-0,42%-1,00%-0,21%1,14%-0,33%
20071,91%0,33%-0,79%1,66%0,70%
20085,17%1,54%-2,67%2,41%3,90%
20097,93%0,17%3,37%3,70%0,52%
20101,43%2,35%-0,03%0,92%-1,76%
2011-0,65%-0,83%0,37%0,32%-0,51%
20126,76%3,30%-0,23%2,26%1,30%
20131,25%0,07%-0,39%0,90%0,67%
20144,50%1,81%1,39%0,92%0,31%
2015-0,08%0,81%-1,81%0,49%0,46%
20160,48%0,72%0,26%0,14%-0,63%
2017-0,53%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2013) Dec 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012