Mixtos Flexibles EUR - Global

Parvest Diversified Dynamic

Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation | LU0107088931

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Dec, 2017
225,45
-0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation (LU0089291651)494,08M EUR255,96 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution (LU0089290844)55,75M EUR136,66 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic I-Capitalisation (LU0102035119)197,40M EUR154,39 EUR0,55%1,02%3.000.000 EUR
Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation (LU0107088931)21,65M EUR225,45 EUR1,10%2,52%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Privilege-Capitalisation (LU0111469705)50,36M EUR1.170,24 EUR0,55%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Diversified Dynamic

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Diversified Dynamic

El fondo Parvest Diversified Dynamic, con ISIN, LU0107088931 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.492.993.786 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Parvest Diversified Dynamic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,52%PERCENT

Gestores

Tarek Issaoui


Metadata


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Rentabilidad Parvest Diversified Dynamic

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,88%-0,76%-7,23%-10,08%1,62%
20037,58%-4,00%7,49%0,36%3,88%
20044,20%2,36%-0,21%-0,98%3,02%
200511,38%1,25%3,78%3,28%2,64%
20062,70%1,65%-3,31%2,97%1,48%
20072,69%0,19%2,25%-0,11%0,35%
2008-21,54%-7,60%-2,70%-3,97%-9,13%
200910,04%-3,94%6,73%6,57%0,71%
20105,36%2,86%-3,35%4,19%1,72%
2011-5,45%0,04%-0,02%-6,92%1,56%
20127,18%3,94%-3,69%4,17%2,79%
20134,33%2,38%-2,80%2,22%2,56%
20146,70%1,98%3,78%-0,24%1,06%
20150,46%4,88%-3,70%-2,37%1,88%
20162,72%0,76%0,80%2,07%-0,91%
20171,94%1,02%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012