Mixtos Flexibles EUR - Global

Parvest Diversified Dynamic

Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation | LU0107088931

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Sep, 2017
219,79
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation (LU0089291651)397,61M EUR249,10 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Classic-Distribution (LU0089290844)42,65M EUR133,00 EUR1,10%1,77%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic I-Capitalisation (LU0102035119)134,38M EUR150,00 EUR0,55%1,02%3.000.000 EUR
Parvest Diversified Dynamic N-Capitalisation (LU0107088931)14,18M EUR219,79 EUR1,10%2,52%0 EUR
Parvest Diversified Dynamic Privilege-Capitalisation (LU0111469705)23,65M EUR1.137,46 EUR0,55%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,52%PERCENT

Gestores

Tarek Issaoui


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,88%-0,76%-7,23%-10,08%1,62%
20037,58%-4,00%7,49%0,36%3,88%
20044,20%2,36%-0,21%-0,98%3,02%
200511,38%1,25%3,78%3,28%2,64%
20062,70%1,65%-3,31%2,97%1,48%
20072,69%0,19%2,25%-0,11%0,35%
2008-21,54%-7,60%-2,70%-3,97%-9,13%
200910,04%-3,94%6,73%6,57%0,71%
20105,36%2,86%-3,35%4,19%1,72%
2011-5,45%0,04%-0,02%-6,92%1,56%
20127,18%3,94%-3,69%4,17%2,79%
20134,33%2,38%-2,80%2,22%2,56%
20146,70%1,98%3,78%-0,24%1,06%
20150,46%4,88%-3,70%-2,37%1,88%
20162,72%0,76%0,80%2,07%-0,91%
20171,94%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012