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Schroder ISF Wealth Preservation

Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A Acc | LU0107768052

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
18,36
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A Acc (LU0107768052)8,51M EUR18,36 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A Inc (LU0107768300)0,08M EUR12,13 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Acc (LU0133717412)3,04M EUR17,62 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 USD Acc (LU0251571252)0,26M USD21,15 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 USD Inc (LU0251571500)0,46M USD14,36 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation B Acc (LU0107768136)3,07M EUR16,82 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation B Inc (LU0107768482)0,00M EUR13,17 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation C Acc (LU0107768219)1,25M EUR20,97 EUR0,75%1,02%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation I Acc (LU0134345908)12,07M EUR24,70 EUR0,00%0,13%5.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir globalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, una amplia gama de instrumentos de renta fija, Fondos de inversión, Sociedades de inversión, Fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), instrumentos del mercado monetario, efectivo, depósitos y Clases de activos alternativas en cualquier divisa. El Fondo también puede invertir en instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo y futuros. En ocasiones, el Fondo podrá invertir de forma considerable en efectivo e instrumentos del mercado monetario cuando sea necesario para preservar el capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Malcolm Melville


Abdallah Guezour


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200210,90%1,60%2,00%3,59%3,30%
20030,46%-0,23%0,53%0,38%-0,23%
20046,75%1,97%-0,37%1,27%3,76%
20050,85%0,07%0,64%0,28%-0,14%
20062,46%-0,42%-0,42%0,71%2,61%
20071,51%-0,27%0,48%-0,14%1,44%
20085,48%1,56%1,67%0,20%1,96%
200913,22%-1,35%6,25%7,04%0,92%
20100,96%1,53%-0,17%0,17%-0,56%
2011-1,85%-0,11%0,28%-1,68%-0,34%
20123,66%-1,72%-1,92%2,37%5,04%
2013-0,44%-0,77%0,78%0,61%-1,04%
2014-3,27%0,94%1,87%-2,48%-3,54%
2015-8,65%0,97%-2,55%-4,25%-3,04%
201615,97%8,28%10,38%-2,93%-0,04%
20170,99%-2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012