Mixtos Agresivos CHF

JB Strategy Growth CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) B | LU0108178970

GAM (Luxembourg) SA

18 Oct, 2017
103,32
-0,17%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A (LU0108179515)0,58M CHF88,09 CHF1,50%2,06%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) B (LU0108178970)8,25M CHF103,32 CHF1,50%2,06%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) C (LU0818796053)0,03M CHF133,00 CHF0,90%1,41%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) E (LU0150370756)0,23M CHF90,71 CHF1,50%2,82%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) K (LU0818796137)2,48M CHF132,95 CHF0,90%1,40%500.000 CHF

Estrategia

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en CHF, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,86%0,01%-8,75%-7,80%0,01%
20031,41%-9,32%6,07%3,25%2,11%
20049,27%5,65%1,18%-1,16%3,42%
200519,19%4,01%6,49%4,64%2,84%
20066,26%4,67%-4,13%3,16%2,64%
2007-6,53%2,38%1,76%-6,05%-4,50%
2008-27,23%-8,36%-2,77%-5,98%-13,14%
200918,16%-5,13%8,48%9,42%4,93%
201022,28%8,48%1,48%1,73%9,18%
2011-1,01%-3,00%3,11%-5,37%4,59%
20129,56%6,36%-0,53%2,48%1,06%
201311,51%4,29%-1,02%2,76%5,13%
20148,18%0,79%3,44%1,62%2,11%
20153,77%15,87%-3,98%-10,56%4,28%
20165,73%-2,27%2,98%1,33%3,69%
20173,50%-2,03%-1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012