Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A

A | LU0108179515

GAM (LUXEMBOURG)

€73,64
+3,52% 1M
+6,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0108178970
6,84M€1,50%-1,80%0,00€4,04%
K
LU0818796137
2,53M€0,90%-1,20%0,00€4,67%
C
LU0818796053
0,71M€0,90%-1,20%0,00€4,70%
A
LU0108179515
0,46M€1,50%-1,80%0,00€3,46%
E
LU0150370756
0,14M€1,50%-1,80%0,00€3,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en CHF, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Growth CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos CHF

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,38% -6,59% -6,01%
1 año 0,01% 0,01% 1,03%
3 años 10,76% 3,46% 4,80%
5 años 14,38% 2,72% 3,76%
10 años 95,33% 6,92% 7,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,78% - - - -
20153,70% - - -10,61% -
20164,89%-2,78%2,72%1,90%3,06%
2017-0,56%3,77%-2,19%-1,87%-0,17%
2018-8,20%-3,92%1,77%3,85%-9,60%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,70-2,32
Beta1,371,33
Information Ratio-0,97-0,57
R-Squared91,1387,07
Sharpe Ratio-0,45-0,09
Standard Deviation10,217,98
Tracking Error4,033,42
Treynor Ratio-3,35-0,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).