Mixtos Agresivos EUR - Global

JB Strategy Growth EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A | LU0108180364

GAM (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
100,24
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A (LU0108180364)2,59M EUR100,24 EUR1,50%1,98%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) B (LU0108179945)24,68M EUR124,68 EUR1,50%1,98%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) C (LU0818796210)0,15M EUR135,52 EUR0,90%1,33%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) E (LU0150371051)0,65M EUR109,27 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) K (LU0818796301)6,73M EUR135,50 EUR0,90%1,33%500.000 EUR

Estrategia

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en EUR, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,15%-0,81%-8,78%-8,58%0,16%
20035,47%-8,53%9,58%2,46%2,70%
200412,37%6,18%1,12%1,15%3,46%
200520,69%4,91%6,95%4,16%3,27%
20066,54%4,97%-4,67%3,44%2,93%
2007-6,31%1,34%3,23%-5,94%-4,80%
2008-34,09%-11,78%-1,43%-9,19%-16,53%
200923,62%-3,12%11,79%8,87%4,84%
201013,96%6,29%-2,26%2,76%6,75%
2011-1,98%-0,75%-0,01%-5,98%5,05%
201211,79%6,86%-0,34%3,49%1,43%
201312,44%5,08%-0,64%2,28%5,29%
20146,05%-0,16%3,65%0,93%1,54%
20150,21%8,92%-4,03%-8,10%4,31%
20165,57%-2,12%2,25%2,12%3,30%
20173,33%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012