Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

A | LU0108180364

GAM (LUXEMBOURG)

€94,81
+0,15% 1M
-4,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0108179945
18,77M€1,50%-1,80%0,00€1,25%
K
LU0818796301
4,63M€0,90%-1,20%500.000,00€1,87%
A
LU0108180364
1,35M€1,50%-1,80%0,00€1,25%
E
LU0150371051
0,59M€1,50%-1,80%0,00€0,49%
C
LU0818796210
0,14M€0,90%-1,20%500.000,00€1,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en EUR, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Growth EUR

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
948 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Último articulo de la gestora
¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es el grado de variabilidad del precio o del rendimiento de un activo alrededor de un valor medio, según el diccionario de Finanzas Claras de Bankinter. Así, cuanto más volátil es un activo, más rápidas y extremas fluctuaciones tiene. En los últimos meses, la inestabilidad de los mercados ha provocado fuertes cambios en la volatilidad. Además, esta es una de las variables que vigilan los analistas a la hora de tomar decisiones de inversión. En el caso de Popcoin, el Departamento de Análisis de Bankinter la tiene en cuenta la s

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,22% -12,48% -8,89%
1 año -4,37% -6,22% -3,25%
3 años 3,81% 1,25% 1,36%
5 años 12,50% 2,38% 3,41%
10 años 92,96% 6,79% 4,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,85% - - - -
20145,43% - - - -
2015-0,38% - - -8,10%3,70%
20165,31%-2,12%2,25%2,12%3,05%
20173,68%3,33%-1,10%1,08%0,38%
2018 - -3,12%1,52%1,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,770,88
Beta1,480,86
Information Ratio-1,060,19
R-Squared85,0792,68
Sharpe Ratio-0,861,09
Standard Deviation7,554,35
Tracking Error3,681,36
Treynor Ratio-4,405,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).