Mixtos Moderados CHF

UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist | LU0108564260

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2018
105,69
0,01%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289)959,48M CHF2.014,30 CHF1,30%1,67%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist (LU0108564260)6,17M CHF105,69 CHF1,30%1,67%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107)240,75M CHF1.479,90 CHF1,30%1,67%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc (LU0941351099)37,67M CHF110,59 CHF0,92%1,00%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist (LU1240797214)0,81M CHF110,95 CHF0,92%1,00%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist (LU1240797305)17,30M CHF107,49 CHF0,92%1,00%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (CHF), con ISIN, LU0108564260 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.262.182.339 CHF a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,49%1,69%-6,83%-8,39%1,97%
20032,51%-6,42%4,14%2,41%2,71%
20044,62%2,60%0,82%-1,88%3,07%
200510,97%1,11%3,47%3,26%2,72%
20061,74%0,16%-2,47%2,89%1,23%
2007-4,48%-0,63%-0,29%-1,37%-2,26%
2008-12,11%-3,52%-3,86%-1,71%-3,60%
200914,71%-8,26%8,58%10,17%4,52%
201020,51%6,97%2,52%1,92%7,82%
2011-1,63%-3,17%4,21%-6,59%4,36%
20129,28%5,52%-0,81%3,20%1,18%
20137,02%4,46%-2,08%2,55%2,02%
20148,65%2,29%2,96%1,16%1,99%
20158,13%17,35%-1,87%-8,29%2,38%
20163,59%-2,47%1,87%2,01%2,21%
2017-0,01%3,52%-0,37%-2,26%-0,81%
2018-3,27%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) Jun 09, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Apr 20, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jun 09, 2018
Rulebook (Feb 27, 2015) Apr 20, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013