Mixtos Moderados CHF

UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist | LU0108564260

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Oct, 2017
108,55
0,28%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289)985,14M CHF2.059,09 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist (LU0108564260)5,81M CHF108,55 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107)253,78M CHF1.519,77 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc (LU0941351099)36,24M CHF112,54 CHF0,92%1,02%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist (LU1240797214)0,95M CHF114,19 CHF0,92%1,02%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist (LU1240797305)18,09M CHF110,63 CHF0,92%1,02%0 CHF

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,49%1,69%-6,83%-8,39%1,97%
20032,51%-6,42%4,14%2,41%2,71%
20044,62%2,60%0,82%-1,88%3,07%
200510,97%1,11%3,47%3,26%2,72%
20061,74%0,16%-2,47%2,89%1,23%
2007-4,48%-0,63%-0,29%-1,37%-2,26%
2008-12,11%-3,52%-3,86%-1,71%-3,60%
200914,71%-8,26%8,58%10,17%4,52%
201020,51%6,97%2,52%1,92%7,82%
2011-1,63%-3,17%4,21%-6,59%4,36%
20129,28%5,52%-0,81%3,20%1,18%
20137,02%4,46%-2,08%2,55%2,02%
20148,65%2,29%2,96%1,16%1,99%
20158,13%17,35%-1,87%-8,29%2,38%
20163,59%-2,47%1,87%2,01%2,21%
20173,52%-0,37%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 19, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013