CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB

1.532,40
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
292,5M
Patrimonio de la clase
23,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
LU0108835637
Clases disponibles
2024+4,27%
5 años+4,27%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,26%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
-1,84
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,06
Correlación
99,45
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-0,97
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
1,59
Correlación
98,67
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-0,98
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
1,70
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Salud
Salud
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
47,5%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
14,7%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,6%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,7%
Canadá
1,3%
Australasia
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,3%
Bonos
44,1%
Cash
2,0%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,2%
Largecap
18,0%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EURLU0439683276
39.735.04013,37%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSDLU2064528974
18.853.2416,34%
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USDIE00BJBYDP94
17.843.8786,00%
CS (Lux) Eurozone Quality Gr Eq EB EURLU0496466664
15.754.7425,30%
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USDLU1561149284
12.621.1564,25%
CS (Lux) CommodityAllocation EB USDLU0496466078
7.924.5682,67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSDLU2258001382
7.549.3222,54%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPYLU1891411578
7.463.0052,51%
CSIF (IE) FTSE EPRANareitDevGrnBlETFBUSDIE00BMDX0K95
7.250.4612,44%
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USDLU2054449983
6.232.9412,10%
Datos a

Otros fondos de Credit Suisse Fund Management S.A.

Más fondos de Credit Suisse Fund Management S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.