Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB | LU0108838904

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
1.170,94
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR A (LU0091100627)55,42M EUR123,07 EUR1,30%1,47%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B (LU0091100890)437,82M EUR173,41 EUR1,30%1,47%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB (LU0108838904)48,29M EUR1.170,94 EUR0,80%0,81%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA (LU1144411714)23,94M EUR100,78 EUR1,05%1,24%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB (LU1144411805)24,34M EUR102,71 EUR1,05%1,23%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a la renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,81%
20147,95%1,73%2,54%1,67%1,78%
20152,05%5,99%-2,60%-3,02%1,93%
20163,44%-0,58%1,66%1,25%1,08%
20171,67%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013