Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB | LU0108839118

Credit Suisse Fund Management S.A.

22 Feb, 2018
1.101,32
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A (LU0078046108)2,61M EUR82,22 EUR1,20%1,47%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B (LU0078046520)126,77M EUR142,74 EUR1,20%1,47%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB (LU0108839118)20,26M EUR1.101,32 EUR0,60%0,87%3.000.000 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UA (LU1144412365)0,24M EUR101,81 EUR1,00%1,27%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UB (LU1144412449)0,26M EUR103,49 EUR1,00%1,27%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR EB (LU1237499527)2,88M EUR999,17 EUR0,75%0,60%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IA (LU1402341173)4,07M EUR1.025,33 EUR0,60%0,87%3.000.000 EUR

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

El objetivo del Fondo es alcanzar un rendimiento adecuado del capital invertido aprovechando la diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los instrumentos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Será mayoritaria la inversión en sociedades italianas con respecto a otros valores. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR, con ISIN, LU0108839118 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 185 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 158.452.516 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Spadaccia Francesco


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,20%
20154,95%7,41%-4,02%0,22%1,58%
20161,46%-0,49%0,47%0,91%0,56%
20172,45%0,67%-0,11%1,50%0,38%

Rendimiento mensual CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2018) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 19, 2018