Mercado Monetario CAD

Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

CLASE I2 | LU0108938795

Aberdeen Global Services SA

22 Sep, 2017
1.140,39
-0,05%
CAD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0049016909)41,56M CAD2.248,34 CAD0,40%0,50%6.708 CAD
CLASE I2 (LU0108938795)5,46M CAD1.140,39 CAD0,20%0,29%3.354.376 CAD

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en dólares canadienses, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares canadienses, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,28%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200710,79%0,92%7,97%2,72%-1,01%
2008-13,47%-10,47%2,48%7,81%-12,52%
200914,51%2,94%2,63%3,89%4,34%
201013,57%9,66%5,62%-6,88%5,31%
20111,87%-3,19%-1,10%0,36%6,02%
20121,60%-0,45%3,12%2,43%-3,38%
2013-9,66%0,81%-4,68%-1,26%-4,78%
20145,25%-3,58%4,51%3,50%0,92%
2015-6,70%3,21%-2,09%-6,97%-0,75%
20167,03%2,44%2,25%-2,23%4,51%
2017-0,74%-3,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012