Mercado Monetario Otros

Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

CLASE I2 | LU0108938795

Aberdeen Global Services SA

19 Sep, 2018
1.151,28
0,50%
CAD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0049016909)38,73M CAD2.265,12 CAD0,40%0,50%6.509 CAD
CLASE I2 (LU0108938795)8,71M CAD1.151,28 CAD0,20%0,29%3.354.376 CAD

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en dólares canadienses, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares canadienses, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd, con ISIN LU0108938795, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio total, que asciende a 52.426.662 CAD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200710,79%0,92%7,97%2,72%-1,01%
2008-13,47%-10,47%2,48%7,81%-12,52%
200914,51%2,94%2,63%3,89%4,34%
201013,57%9,66%5,62%-6,88%5,31%
20111,87%-3,19%-1,10%0,36%6,02%
20121,60%-0,45%3,12%2,43%-3,38%
2013-9,66%0,81%-4,68%-1,26%-4,78%
20145,25%-3,58%4,51%3,50%0,92%
2015-6,70%3,21%-2,09%-6,97%-0,75%
20167,03%2,44%2,25%-2,23%4,51%
2017-5,49%-0,74%-3,60%0,32%-1,53%
2018-4,90%3,50%

Rendimiento mensual Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 22, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 26, 2014
Rulebook (Apr 01, 2012) Jan 05, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012