Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I-2 Acc

CLASE I2 | LU0108938795

ABERDEEN ASSET MGMT

€790,17
-0,07% 1M
+6,92% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A2
LU0049016909
38,71M€0,50%-2,50%0,00€0,46%
CLASE I2
LU0108938795
4,28M€0,30%-2,30%0,00€0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I-2 Acc

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en dólares canadienses, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares canadienses, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Standard Liqdty (Lux) CAD Fd

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I-2 Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia2,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

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1.073 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,15% 4,15% 2,77%
1 año 3,99% 2,56% 1,98%
3 años 2,01% 0,67% -0,18%
5 años 1,99% 0,39% 1,45%
10 años 12,96% 1,23% 1,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,11% - - - -
2015-6,54% - - -7,87% -
20166,89%2,63%-2,00%-2,00%3,63%
2017-5,16%-0,44%-3,42%0,80%-2,14%
2018-2,54%-5,17%3,19%2,81%-3,13%
2019 - 4,41%1,09% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,830,21
Beta0,250,61
Information Ratio0,050,03
R-Squared3,3546,14
Sharpe Ratio1,140,05
Standard Deviation5,606,31
Tracking Error6,295,37
Treynor Ratio25,330,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).