Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

33,51$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
521,5M
Patrimonio de la clase
85,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Franklin Mutual European Fund
LU0109981661
Clases disponibles
2024+4,54%
5 años+5,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Mutual European Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,25%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-16,28%
Alpha
-3,43
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
74,70
Tracking Error
5,28
Correlación
86,43
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
23,14%
Máxima caída
-33,70%
Alpha
-0,57
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
75,04
Tracking Error
7,10
Correlación
86,63
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-33,70%
Alpha
-4,52
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
7,92
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,2%
Salud
Salud
15,0%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Energía
Energía
11,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
51,8%
Reino Unido
27,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Estados Unidos
6,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,6%
Largecap
32,8%
Mediumcap
30,1%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
23.649.081$4,65%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
23.086.752$4,54%
Siemens AGDE0007236101
19.878.767$3,90%
GSK PLCGB00BN7SWP63
19.491.893$3,83%
BP PLCGB0007980591
19.423.806$3,82%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
19.207.462$3,77%
Deutsche Bank AGDE0005140008
18.067.105$3,55%
NN Group NVNL0010773842
17.895.551$3,52%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
17.548.367$3,45%
AerCap Holdings NVNL0000687663
17.029.225$3,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.