RF Europa Emergente

UniEuroAspirant

UniEuroAspirant C | LU0111444385

Union Investment Luxembourg SA

13 Aug, 2018
41,71
-1,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UniEuroAspirant C (LU0111444385)9,17M EUR41,71 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia UniEuroAspirant

El patrimonio del Fondo invierte de forma principal en emisiones de obligaciones, de obligaciones convertibles y de opciones, así como en otros valores de renta fija (incluidos bonos de cupón cero), preferentemente denominados en la moneda nacional de países potencialmente candidatos a incorporarse a la Unión Monetaria europea o en euros, y de emisores de la máxima solvencia.


Información sobre el fondo de inversión UniEuroAspirant

El fondo UniEuroAspirant, con ISIN, LU0111444385 de la gestora Union Investment Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Europa Emergente dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -12,11% con una volatilidad del 4,02% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 12 fondos de la categoría RF Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 516.451.640 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones UniEuroAspirant

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT

Gestores

Dmitri Barinov


Dmitri Barinov


Christian Wildmann


Dmitri Barinov


Christian Wildmann


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Rentabilidad UniEuroAspirant

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,86%0,99%-0,75%4,64%3,78%
2003-3,08%-1,54%0,42%0,00%-1,97%
200413,43%3,80%-0,44%3,74%5,81%
20058,61%2,40%4,69%1,12%0,18%
20061,92%-1,63%-4,55%4,04%4,34%
20071,68%0,16%0,21%0,82%0,49%
2008-7,24%-2,13%2,28%2,13%-9,27%
20097,37%-6,90%8,00%5,64%1,08%
20107,98%7,12%-1,05%4,79%-2,78%
2011-5,06%1,28%1,17%-4,38%-3,09%
201221,07%7,44%3,03%5,17%4,00%
2013-5,12%-0,66%-4,03%0,45%-0,92%
2014-1,39%-0,39%5,22%-1,55%-4,43%
2015-0,42%4,50%-2,52%-3,67%1,48%
20161,90%3,68%0,72%0,87%-3,27%
20173,51%2,34%0,95%0,23%-0,04%
2018-0,52%-6,29%

Rendimiento mensual UniEuroAspirant

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 13, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) May 27, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 30, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 24, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012