RF Europa Emergente

UniEuroAspirant

UniEuroAspirant C | LU0111444385

Union Investment Luxembourg SA

11 Dec, 2017
47,61
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UniEuroAspirant C (LU0111444385)11,11M EUR47,61 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia UniEuroAspirant

El patrimonio del Fondo invierte de forma principal en emisiones de obligaciones, de obligaciones convertibles y de opciones, así como en otros valores de renta fija (incluidos bonos de cupón cero), preferentemente denominados en la moneda nacional de países potencialmente candidatos a incorporarse a la Unión Monetaria europea o en euros, y de emisores de la máxima solvencia.


Información sobre el fondo de inversión UniEuroAspirant

El fondo UniEuroAspirant, con ISIN, LU0111444385 de la gestora Union Investment Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Europa Emergente dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,13% con una volatilidad del 3,16% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 11 fondos de la categoría RF Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 616.166.552 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones UniEuroAspirant

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT

Gestores

Christian Wildmann


Dmitri Barinov


Metadata


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Rentabilidad UniEuroAspirant

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,86%0,99%-0,75%4,64%3,78%
2003-3,08%-1,54%0,42%0,00%-1,97%
200413,43%3,80%-0,44%3,74%5,81%
20058,61%2,40%4,69%1,12%0,18%
20061,92%-1,63%-4,55%4,04%4,34%
20071,68%0,16%0,21%0,82%0,49%
2008-7,24%-2,13%2,28%2,13%-9,27%
20097,37%-6,90%8,00%5,64%1,08%
20107,98%7,12%-1,05%4,79%-2,78%
2011-5,06%1,28%1,17%-4,38%-3,09%
201221,07%7,44%3,03%5,17%4,00%
2013-5,12%-0,66%-4,03%0,45%-0,92%
2014-1,39%-0,39%5,22%-1,55%-4,43%
2015-0,42%4,50%-2,52%-3,67%1,48%
20161,90%3,68%0,72%0,87%-3,27%
20172,34%0,95%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 24, 2017
Prospectus (Oct 13, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012