Alt - Long/Short Deuda

Parvest Bond Absolute Return V700

Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege RH USD-Capitalisation | LU0111463419

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Dec, 2017
163,86
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Absolute Return V700 Classic RH USD-Capitalisation (LU0038743380)6,02M USD49,15 USD1,10%1,47%0 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Capitalisation (LU1104114647)3,43M EUR91,16 EUR1,10%1,47%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Distribution (LU0925123803)0,04M EUR91,16 EUR1,10%1,47%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 I RH USD-Capitalisation (LU0102019857)0,01M USD20,49 USD0,50%0,54%3.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation (LU1104115024)0,00M EUR94,71 EUR0,50%0,68%3.000.000 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 N-Capitalisation (LU0107086562)0,09M EUR39,23 EUR1,10%1,96%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege RH USD-Capitalisation (LU0111463419)2,03M USD163,86 USD0,55%0,92%1.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege-Capitalisation (LU1104114993)0,01M EUR96,05 EUR0,55%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Absolute Return V700

Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Absolute Return V700

El fondo Parvest Bond Absolute Return V700, con ISIN, LU0111463419 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 111.462.696 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond Absolute Return V700

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Alex Johnson


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Absolute Return V700

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,72%0,57%-1,69%3,46%-1,54%
2003-4,63%-1,27%-0,84%-0,42%-2,16%
20042,09%4,06%-1,74%0,91%-1,07%
20056,34%1,47%5,43%-0,29%-0,31%
2006-7,03%-2,97%-2,93%0,86%-2,13%
2007-1,35%-0,24%-2,72%1,14%0,51%
200812,51%0,71%-3,91%7,73%7,92%
20090,84%-2,39%0,70%2,57%0,03%
201013,95%5,52%10,18%-1,96%-0,02%
20118,71%-4,27%0,20%10,21%2,83%
20124,46%-2,00%5,03%0,60%0,87%
2013-4,89%3,72%-3,75%-4,57%-0,16%
201417,34%2,24%0,90%9,43%3,94%
20159,76%15,81%-4,12%-2,99%1,89%
20160,76%-6,73%2,08%-0,38%6,24%
2017-1,04%-5,80%-1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 26, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012