Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0111463849

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€137,55
+0,27% 1M
+0,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PRIVILEGE
LU0111463849
158,80M€0,25%-0,25%1,00M€0,30%
I
LU0102020350
129,00M€0,20%-0,20%3,00M€0,50%
CLASSIC
LU0086914362
108,79M€0,50%-0,50%0,00€0,01%
PRIVILEGE
LU1721428008
51,70M€0,25%-0,25%0,00€-
CLASSIC
LU0086914446
17,92M€0,50%-0,50%0,00€0,02%
N
LU0107086646
4,39M€0,50%-0,50%0,00€-0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation

Este fondo busca aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El fondo invertirá principalmente en bonos de mediano plazo denominados en euros. El promedio de maduración residual de la cartera no será superior a seis años, y el plazo de vencimiento residual de cada inversión no podrá exceder de diez años. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de sus políticas básicas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Medium Term

El fondo Parvest Bond Euro Medium Term, con ISIN, LU0111463849 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,31% 0,61% 0,80%
1 año -0,12% -0,12% 0,64%
3 años 0,89% 0,30% 0,91%
5 años 5,72% 1,12% 2,04%
10 años 28,89% 2,57% 3,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,29% - - - -
20150,68% - - 0,68% -
20161,23%0,90%0,44%0,33%-0,45%
20170,04%-0,35%0,18%0,31%-0,10%
2018-0,46%0,22%-0,57%-0,45%0,35%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,740,33
Beta0,640,39
Information Ratio-1,87-0,19
R-Squared77,8069,50
Sharpe Ratio0,310,78
Standard Deviation1,050,90
Tracking Error0,721,25
Treynor Ratio0,511,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).