RF Flexible EUR

Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Capitalisation | LU0111465547

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
883,97
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Capitalisation (LU0099625146)409,79M EUR128,05 EUR0,90%1,27%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Distribution (LU0099624925)83,67M EUR50,97 EUR0,90%1,24%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate I-Capitalisation (LU0099626896)30,84M EUR48,09 EUR0,40%0,58%3.000.000 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate N-Capitalisation (LU0107087297)0,82M EUR116,95 EUR0,90%1,77%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Capitalisation (LU0111465547)61,87M EUR883,97 EUR0,45%0,82%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Luca Pagni


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,44%-2,71%-1,44%-5,86%8,08%
20037,36%0,98%3,33%1,70%1,17%
20042,93%0,72%0,50%0,81%0,87%
20052,51%0,14%0,68%1,29%0,38%
20064,33%0,93%0,12%1,28%1,94%
2007-3,35%1,14%0,67%-2,49%-2,65%
2008-36,93%-7,91%1,67%-9,60%-25,48%
200922,84%-3,56%9,50%10,48%5,29%
20109,06%6,66%-0,08%1,90%0,42%
2011-2,09%0,36%0,08%-4,13%1,69%
20127,13%3,09%0,39%2,49%1,00%
20133,31%0,21%-0,09%1,11%2,06%
20143,38%1,12%1,55%0,06%0,62%
2015-0,13%1,34%-1,85%-1,69%2,14%
20163,12%0,87%1,13%1,46%-0,37%
2017-0,07%0,34%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (Oct 30, 2015) Nov 19, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012