RF Convertibles Europa

Parvest Convertible Bond Europe

Parvest Convertible Bond Europe Privilege-Capitalisation | LU0111466198

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2018
120,19
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Europe Classic-Capitalisation (LU0086913042)310,69M EUR156,99 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Classic-Distribution (LU0102023610)25,30M EUR95,89 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe I-Capitalisation (LU0086913125)222,19M EUR180,90 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond Europe N-Distribution (LU0107087537)3,00M EUR140,03 EUR1,20%2,16%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Privilege-Capitalisation (LU0111466198)15,76M EUR120,19 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe

El fondo, bajo una óptica de valorización de sus activos a medio plazo, invierte en los sectores económicos y geográficos que presentan mejores perspectivas de crecimiento. Invertirá principalmente en bonos convertibles e instrumentos mobiliarios emitidos por compañías teniendo su sede en un país europeo. Los activos restantes serán invertidos en bonos convertibles y otros instrumentos mobiliarios tratados como equivalentes aparte de aquellos descritos en la póliza común, incluyendo renta variable, valores y otras participaciones accionarias (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), o efectivo (máximo 33%). De acuerdo con las necesidades adicionales de inversión, un máximo del 10% de los activos del sub fondo se podrían invertir en bonos convertibles fuera de Europa. Índice de referencia: 65% JP Morgan European Traded, 35% MSCI Europe.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa, que invierten en Convertibles, el fondo Parvest Convertible Bond Europe, con ISIN LU0111466198, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 646.262.094 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Eric Bouthillier


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,56%-1,77%-6,75%-5,18%1,82%
200310,03%-0,79%7,30%0,63%2,71%
20045,46%5,47%-2,27%0,04%2,28%
200513,44%1,24%3,30%5,23%3,09%
200611,99%5,06%-1,82%3,73%4,67%
2007-2,51%1,31%3,06%-3,73%-3,01%
2008-28,43%-9,16%-2,84%-10,93%-8,96%
200932,04%2,17%10,72%11,78%4,43%
20108,58%3,62%-5,20%4,76%5,51%
2011-7,70%2,60%-1,34%-9,12%0,34%
201214,72%8,07%-1,01%3,79%3,32%
20139,99%1,23%-0,25%6,09%2,67%
20143,54%2,92%-0,41%-1,75%2,82%
20157,28%8,67%-1,36%-2,27%2,41%
2016-1,42%-4,08%-1,64%1,92%2,52%
2017-2,40%0,43%-1,39%-0,72%-0,73%

Rendimiento mensual Parvest Convertible Bond Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012