RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation | LU0111466271

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

11 Dec, 2017
22,05
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,31M EUR323,62 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,33M EUR90,47 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)21,96M USD381,73 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)5,49M USD106,74 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)1,36M USD29,19 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)1,93M USD344,79 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)5,79M USD22,05 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Convertible Bond Asia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Asia

El fondo Parvest Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0111466271 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.839.392 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,32%7,21%-12,11%1,11%-3,77%
2003-4,06%-2,35%0,06%2,45%-4,16%
2004-2,85%7,52%-4,43%-0,44%-5,04%
200527,57%3,45%9,53%4,75%7,48%
20062,54%1,33%-7,30%3,64%5,32%
200719,03%-1,33%5,87%9,11%4,44%
2008-28,56%-19,34%-5,36%-3,33%-3,19%
200935,34%11,51%9,50%6,24%4,33%
201018,30%8,00%6,86%-2,99%5,67%
2011-10,88%-5,52%-3,18%-6,68%4,39%
20128,55%2,51%3,35%2,51%-0,05%
2013-1,71%3,98%-1,98%-2,45%-1,14%
201413,99%0,03%4,92%6,00%2,46%
201510,89%15,42%-2,25%-6,55%5,18%
20163,66%-4,24%1,76%2,08%4,22%
20172,49%-5,15%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012