RV Australia y Nueva Zelanda

Parvest Equity Australia

Parvest Equity Australia Classic-Capitalisation | LU0111482476

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Nov, 2017
923,44
0,27%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Australia Classic EUR-Capitalisation (LU0251810007)5,01M EUR593,76 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Australia Classic-Capitalisation (LU0111482476)18,24M AUD923,44 AUD1,50%1,97%0 AUD
Parvest Equity Australia Classic-Distribution (LU0111481668)3,31M AUD464,84 AUD1,50%1,97%0 AUD
Parvest Equity Australia I-Capitalisation (LU0111482716)2,38M AUD44,31 AUD0,75%0,96%3.000.000 AUD
Parvest Equity Australia N-Capitalisation (LU0111482989)3,65M AUD813,78 AUD1,50%2,72%0 AUD
Parvest Equity Australia Privilege-Capitalisation (LU0111483102)0,55M AUD35,28 AUD0,75%1,22%1.000.000 AUD

Estrategia Parvest Equity Australia

El sub-fondo tiene por objeto aumentar el valor de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones y valores vinculados empresas australianas. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores de capital distintos de los contemplados en el políticas básicas, bonos, incluidos los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo.


El fondo Parvest Equity Australia, con ISIN, LU0111482476 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Australia y Nueva Zelanda dentro de los fondos de RV Australia y Nueva Zelanda. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 33.136.175 AUD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Australia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Australia

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
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